데이 마켓 - 2025.06.12일 투자전략 [정책+수급 랠리, 지금 주목할 업종은?]

데이 마켓 - 2025.06.12일 투자전략 [정책+수급 랠리, 지금 주목할 업종은?]

 

🌐 국내 증시 요약

코스피는 외국인·기관 순매수 지속에 힘입어 0.4%대 소폭 상승했습니다. 특히 방위산업·건설 관련주들이 정책 모멘텀에 힘입어 랠리를 이어갔고, 인프라·에너지 업종에도 매수세가 유입됐습니다. 반면, 이미 단기에 급등했던 일부 반도체·자동차주는 차익 실현 매물로 약보합 흐름을 보였습니다. 투자 심리는 안정적으로 유지되는 가운데, 수급 중심의 선별적 종목 접근이 유효합니다.

 

🌐 해외 증시 및 글로벌 흐름

미국 증시는 미·중 무역 협상 진전에 따른 낙관 분위기 속에서 S&P500과 나스닥이 0.5~0.6% 상승 마감했습니다 

특히 반도체주는 엔비디아 중심으로 필라델피아지수가 +2% 이상 상승했습니다 

아시아 증시는 이 소식에 긍정적으로 반응하며, 일본 니케이와 홍콩 항셍지수도 모두 0.6~1.0%대 상승 마감했습니다 

 

글로벌 리스크 요인으로는 세계은행 및 OECD의 성장률 하향 조정이 있습니다. 특히 미국의 높은 보호무역 정책이 경기 하방 위험 요인으로 대두되고 있어, 장중 변동성 확대 가능성은 남아 있습니다 .

 

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💡 6월 12일 투자 전략 / 섹터별 종목체크

1. 🛡️ 방위산업 섹터·인프라 섹터

핵심 테마: 정책 모멘텀 + 지정학 리스크 + 해외 수출 기대감

시장 모멘텀: 현대로템·한화에어로스페이스 중심의 수급 집중 지속

• 현대로템 : 윤석열 정부 시절부터 이어진 방산 수주 확대 기조, K2전차·K9 자주포 수출 탄력
• 한화에어로스페이스 : 엔진·미사일·UAM 등 사업 포트폴리오 확장, 글로벌 방산 수주 기대\
• LIG넥스원 : 미사일·감시장비 중심 수출 성장세, 외국인 수급 유입 지속

2. 💻 AI·반도체 섹터

핵심 테마: 미국 기술주 상승 + 미중 무역협상 진전 → 투자 심리 개선

시장 모멘텀: 필라델피아 반도체지수 +2% 상승, 국내도 낙수효과 기대

• 삼성전자 : HBM·AI 서버 수요 확대 기대 지속, 외국인 수급 유입 강세
• SK하이닉스 : 엔비디아 수요 수혜주, HBM3 생산량 확대 주목
• 에이디테크놀로지 : AI 설계 팹리스, 중소형 반도체 테마 주도주

3. 🏗️ 건설·인프라 섹터

핵심 테마: SOC 확대 기대 + 국토부 발표 앞두고 정책 기대 반영

시장 모멘텀: 시멘트·기계장비·도시개발 관련주 강세 연장 가능성

• DL이앤씨 : 민자사업·스마트 인프라 수주 확대 기대
• 현대건설기계 : 중동 수주 확대 + 대형 장비 수요 증가
• 한미반도체 : AI·후공정 장비 테마 중복 수혜

4. 💊 제약·바이오 섹터

핵심 테마: 셀트리온 중심 반등 + 유럽 수출 관련 이슈

시장 모멘텀: 저점 매수세 유입과 외국인 수급 복귀 조짐

• 셀트리온 : EMA 인증, 유럽 시장 재공략 가시화
• 삼성바이오로직스 : 위탁생산 계약 확대, 글로벌 빅파마 수요 견조
• HLB : 간암치료제 관련 이슈 지속, 고위험 고수익 종목군

 

오늘 시장은 외국인과 기관의 순매수 지속, 그리고 정책 기대감이 맞물리며 주요 섹터가 강세 흐름을 이어갔습니다. 특히 방산, 반도체, 인프라 등 정책 및 글로벌 이슈와 연계된 업종이 시장의 중심을 형성하고 있습니다. 내일은 실적 기반 종목과 모멘텀 종목 간의 균형을 고려한 전략이 중요합니다. 과열 구간에 진입한 테마는 분할 접근하고, 수급이 뒷받침되는 주도주는 눌림목 진입 전략을 고려해 보시기 바랍니다.